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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207 200.00 | 212.00 | 206 988.00 | 207 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 325.00 | 16 943.00 | 42 382.00 | 59 325.00 |
040 Immobilisations financières | 249 990.00 | | 249 990.00 | 249 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 515.00 | 17 155.00 | 499 359.00 | 516 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
072 Créances – Autres | 179 790.00 | | 179 790.00 | 179 790.00 |
084 Disponibilités | 223 246.00 | | 223 246.00 | 223 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 925.00 | | 417 925.00 | 417 925.00 |
110 Total général Actif | 934 440.00 | 17 155.00 | 917 284.00 | 934 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 233 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 619 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 891 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 563.00 | 17 928.00 | | 43 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 308.00 | 193 915.00 | | 177 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 123.00 | 211 844.00 | | 222 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 146.00 | 13 659.00 | | 35 146.00 |
242 Autres charges externes. | 12 700.00 | 10 937.00 | | 12 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 039.00 | 15 354.00 | | 14 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 185.00 | 127 899.00 | | 130 185.00 |
252 Charges sociales | 6 387.00 | 6 246.00 | | 6 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 530.00 | 9 222.00 | | 10 530.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 989.00 | 183 320.00 | | 208 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 134.00 | 28 525.00 | | 13 134.00 |
280 Produits financiers | 3 495.00 | 3 295.00 | | 3 495.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 29 496.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 6 414.00 | | 3 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 305.00 | 27 910.00 | | 13 305.00 |