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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 28 693.00 | 19 407.00 | 48 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 772.00 | 11 690.00 | 6 082.00 | 17 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 483.00 | 40 383.00 | 29 100.00 | 69 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 208 087.00 | 1 462.00 | 206 625.00 | 208 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 371.00 | 12 072.00 | 257 299.00 | 269 371.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 892.00 | 13 534.00 | 478 358.00 | 491 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 375.00 | 53 917.00 | 507 459.00 | 561 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 78 077.00 | 60 443.00 | | 78 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 088.00 | 17 633.00 | | 10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 111 265.00 | 101 177.00 | | 111 265.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 884.00 | 205 580.00 | | 222 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 090.00 | 158 566.00 | | 104 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 706.00 | 74 111.00 | | 65 706.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 53.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 194.00 | 442 147.00 | | 393 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 459.00 | 545 824.00 | | 507 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 194.00 | 435 008.00 | | 203 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 530.00 | 61.00 | | 24 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 830.00 | | 6 941.00 | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 812.00 | 7 570.00 | | 32 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 680.00 | 6 013.00 | | 22 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 132.00 | 1 558.00 | | 10 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 3 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 1 462.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 333.00 | 2 738.00 | | 9 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 333.00 | 4 200.00 | 2 000.00 | 11 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 833.00 | 7 200.00 | 4 500.00 | 13 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 253 165.00 | 253 165.00 | | 253 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 353.00 | 8 353.00 | 190 000.00 | 198 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 166.00 | | | -7 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 963.00 | 280 963.00 | | 280 963.00 |
VW T.V.A. | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 194.00 | 203 194.00 | 190 000.00 | 393 194.00 |