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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 020.00 | 53 661.00 | 4 358.00 | 58 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 314.00 | 90 963.00 | 8 350.00 | 99 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 059.00 | 161 663.00 | 171 396.00 | 333 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 962.00 | | 265 962.00 | 265 962.00 |
BN En cours de production de biens | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 890.00 | 12 496.00 | 309 394.00 | 321 890.00 |
BZ Autres créances | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
CF Disponibilités | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 979.00 | 12 496.00 | 717 483.00 | 729 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 039.00 | 174 159.00 | 888 880.00 | 1 063 039.00 |
CU Autres participations | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -496 362.00 | | | -496 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
DL TOTAL (I) | -423 356.00 | | | -423 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 953.00 | | | 166 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 679.00 | | | 106 679.00 |
EA Autres dettes | 958 744.00 | | | 958 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 236.00 | | | 1 312 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 880.00 | | | 888 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 011.00 | | | 446 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 444.00 | | 1 615.00 | 331 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 038.00 | | | 147 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 719.00 | | 1 615.00 | 155 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 985.00 | 7 678.00 | | 153 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 947.00 | 7 678.00 | | 136 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 954.00 | 166 954.00 | | 166 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 679.00 | 106 679.00 | | 106 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 745.00 | 92 520.00 | 689 800.00 | 958 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 321 891.00 | 321 891.00 | | 321 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 532.00 | 371 407.00 | 3 125.00 | 374 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 238.00 | 446 013.00 | 689 800.00 | 1 312 238.00 |