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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 592.00 | 9 789.00 | 21 804.00 | 31 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 661.00 | 171 366.00 | 181 295.00 | 352 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 890.00 | 29 174.00 | 17 716.00 | 46 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 051.00 | 258 794.00 | 273 257.00 | 532 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 219.00 | | 212 219.00 | 212 219.00 |
BN En cours de production de biens | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
BT Marchandises | 2 382 040.00 | 5 162.00 | 2 376 878.00 | 2 382 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491 871.00 | 69 369.00 | 3 422 503.00 | 3 491 871.00 |
BZ Autres créances | 678 931.00 | | 678 931.00 | 678 931.00 |
CF Disponibilités | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 999 956.00 | 74 530.00 | 6 925 426.00 | 6 999 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 220.00 | 333 324.00 | 7 198 896.00 | 7 532 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 019.00 | | | 129 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 278.00 | 48 465.00 | 49 813.00 | 98 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 743.00 | -364 922.00 | | -146 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 120.00 | 218 179.00 | | 460 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 377.00 | 563 257.00 | | 1 023 377.00 |
DP Provisions pour risques | 213.00 | 2 781.00 | | 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 213.00 | 2 781.00 | | 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 012.00 | 393 255.00 | | 362 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795 994.00 | 2 335 994.00 | | 2 795 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 065.00 | 864 209.00 | | 1 115 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 456.00 | 224 375.00 | | 366 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 895.00 | 8 091.00 | | 26 895.00 |
EA Autres dettes | 508 883.00 | 344 909.00 | | 508 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 000.00 | 34 163.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 175 306.00 | 4 204 996.00 | | 6 175 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 896.00 | 4 771 035.00 | | 7 198 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 175 306.00 | 4 204 996.00 | | 6 175 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 012.00 | 393 255.00 | | 362 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 742 128.00 | 2 588 261.00 | 7 330 389.00 | 4 742 128.00 |
FG Production vendue services | 1 315 722.00 | 161 564.00 | 1 477 286.00 | 1 315 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 057 850.00 | 2 749 825.00 | 8 807 675.00 | 6 057 850.00 |
FM Production stockée | | | 38 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 880 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 403 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 352 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 307.00 | 5 786.00 | | 3 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 3 217.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702.00 | 8 053.00 | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 11 271.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 6 097.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | 6 300.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 12 396.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | -1 126.00 | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 885 230.00 | 6 359 588.00 | | 8 885 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425 110.00 | 6 141 409.00 | | 8 425 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 120.00 | 218 179.00 | | 460 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 349.00 | | 173 404.00 | 360 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 532 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 399 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 678.00 | | 24 915.00 | 6 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 763.00 | | 148 489.00 | 252 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 056.00 | 92 128.00 | 391.00 | 167 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 511.00 | 20 954.00 | | 27 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | 5 261.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 018.00 | 65 913.00 | 391.00 | 135 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 781.00 | 213.00 | 2 782.00 | 2 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 162.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 692.00 | 34 219.00 | 4 543.00 | 39 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 692.00 | 39 381.00 | 4 543.00 | 39 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 474.00 | 39 594.00 | 7 325.00 | 42 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 381.00 | 4 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 213.00 | 2 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 065.00 | 1 115 065.00 | | 1 115 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 216.00 | 118 216.00 | | 118 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 404.00 | 106 404.00 | | 106 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 883.00 | 508 883.00 | | 508 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 852.00 | 3 362 852.00 | | 3 362 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 019.00 | | 129 019.00 | 129 019.00 |
VB T. V. A. | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 012.00 | 362 012.00 | | 362 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 795 994.00 | 2 795 994.00 | | 2 795 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 209.00 | 564 209.00 | | 564 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 712.00 | 4 064 063.00 | 131 649.00 | 4 195 712.00 |
VW T.V.A. | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 175 306.00 | 6 175 306.00 | | 6 175 306.00 |