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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 231 125.00 | 54 000.00 | 177 125.00 | 231 125.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 066 082.00 | | 2 066 082.00 | 2 066 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 006.00 | 63 872.00 | 4 268 134.00 | 4 332 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 736.00 | | 222 736.00 | 222 736.00 |
BZ Autres créances | 2 193 039.00 | | 2 193 039.00 | 2 193 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 174 477.00 | | 174 477.00 | 174 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 252.00 | | 2 690 252.00 | 2 690 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 258.00 | 63 872.00 | 6 958 386.00 | 7 022 258.00 |
CU Autres participations | 2 034 800.00 | 9 872.00 | 2 024 928.00 | 2 034 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 324 573.00 | 3 324 573.00 | | 3 324 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 457.00 | 332 457.00 | | 332 457.00 |
DG Autres réserves | 1 453 278.00 | 1 831 540.00 | | 1 453 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 170.00 | 21 738.00 | | 1 061 170.00 |
DL TOTAL (I) | 6 171 478.00 | 5 510 308.00 | | 6 171 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 133.00 | 613 176.00 | | 311 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 262.00 | 10 550.00 | | 9 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 512.00 | 159 371.00 | | 466 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 908.00 | 783 096.00 | | 786 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 958 386.00 | 6 293 404.00 | | 6 958 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 973.00 | | 479 973.00 | 479 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 973.00 | | 479 973.00 | 479 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 710.00 | 10 298.00 | | 27 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 363.00 | 438 330.00 | | 1 527 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 193.00 | 416 591.00 | | 466 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 170.00 | 21 738.00 | | 1 061 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 9 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 9 872.00 | 26 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 9 872.00 | 26 000.00 | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 872.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 662.00 | 103 662.00 | | 103 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 168.00 | 205 168.00 | | 205 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066 082.00 | | 2 066 082.00 | 2 066 082.00 |
UX Autres créances clients | 222 736.00 | 222 736.00 | | 222 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 2 185 859.00 | 2 185 859.00 | | 2 185 859.00 |
VI Groupe et associés | 311 133.00 | 311 133.00 | | 311 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 856.00 | 2 415 775.00 | 2 066 082.00 | 4 481 856.00 |
VW T.V.A. | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 908.00 | 786 908.00 | | 786 908.00 |