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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 866.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 025.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 490.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 009.00 | |
BZ Autres créances | | | 204 353.00 | |
CF Disponibilités | | | 145 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 421 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 451 662.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 593.00 | 80 888.00 | | 83 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 164.00 | 102 705.00 | | 74 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 958.00 | 8 673.00 | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 218 714.00 | 247 265.00 | | 218 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 974.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 15 678.00 | | 18 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 741.00 | 89 556.00 | | 75 741.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 000.00 | 115 000.00 | | 134 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 948.00 | 224 890.00 | | 232 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 662.00 | 472 156.00 | | 451 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 948.00 | 224 890.00 | | 232 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 299.00 | | 7 256.00 | 177 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 910.00 | | 7 256.00 | 166 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 666.00 | 15 398.00 | 154 065.00 | 138 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | 1 200.00 | 9 524.00 | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 343.00 | 14 198.00 | 144 541.00 | 130 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 687.00 | 273 687.00 | | 273 687.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 948.00 | 232 948.00 | | 232 948.00 |