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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 552.00 | 3 095.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 547.00 | 552.00 | 25 995.00 | 26 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 235.00 | | 127 235.00 | 127 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 782.00 | 552.00 | 153 230.00 | 153 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DH Report à nouveau | -100 110.00 | -15 823.00 | | -100 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 488.00 | -84 288.00 | | -95 488.00 |
DL TOTAL (I) | -172 827.00 | -77 338.00 | | -172 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 592.00 | 2 820.00 | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 761.00 | 20 304.00 | | 15 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 444.00 | 9 372.00 | | 14 444.00 |
EA Autres dettes | 246 750.00 | 115 000.00 | | 246 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 510.00 | 57 388.00 | | 43 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 057.00 | 204 883.00 | | 326 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 230.00 | 127 545.00 | | 153 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 057.00 | 204 883.00 | | 326 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 570.00 | | 461 570.00 | 461 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 570.00 | | 461 570.00 | 461 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 519.00 | 89 629.00 | | 462 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 008.00 | 173 917.00 | | 558 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 488.00 | -84 288.00 | | -95 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 325.00 | | 3 221.00 | 23 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | | 3 221.00 | 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 518.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 518.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 985.00 | 65 085.00 | 22 900.00 | 87 985.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 465.00 | 320 465.00 | | 320 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |