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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 637.00 | 5 514.00 | 2 123.00 | 7 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 300.00 | 8 977.00 | 2 323.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 255.00 | | 144 255.00 | 144 255.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 859.00 | | 218 859.00 | 218 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 159.00 | 8 977.00 | 221 182.00 | 230 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 600.00 | 48 538.00 | | 30 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | -17 938.00 | | 6 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 099.00 | | |
DL TOTAL (I) | 45 241.00 | 39 948.00 | | 45 241.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 241.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | 9 186.00 | | 14 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 306.00 | 155 971.00 | | 148 306.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 941.00 | 168 094.00 | | 165 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 182.00 | 208 042.00 | | 221 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 941.00 | 168 094.00 | | 165 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 241.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 243.00 | | 2 575.00 | 10 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 11 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 7 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 580.00 | | 2 575.00 | 6 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 683.00 | 1 813.00 | 1 519.00 | 8 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 987.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | 826.00 | 1 519.00 | 6 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 401.00 | 82 401.00 | | 82 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 255.00 | 144 255.00 | | 144 255.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 982.00 | 149 982.00 | | 149 982.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |