| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561.00 | 441.00 | 120.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 357.00 | 1 431.00 | 796 926.00 | 798 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 365.00 | | 144 365.00 | 144 365.00 |
BZ Autres créances | 260 719.00 | 11 047.00 | 249 672.00 | 260 719.00 |
CF Disponibilités | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 530.00 | 11 047.00 | 424 482.00 | 435 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 886.00 | 12 478.00 | 1 221 408.00 | 1 233 886.00 |
CU Autres participations | 797 170.00 | 990.00 | 796 180.00 | 797 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 991 515.00 | 971 413.00 | | 991 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 646.00 | 20 103.00 | | 56 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 562.00 | 1 050 915.00 | | 1 107 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 3 145.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 011.00 | 72 280.00 | | 111 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 846.00 | 143 073.00 | | 113 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 408.00 | 1 193 988.00 | | 1 221 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 846.00 | 143 073.00 | | 113 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 304.00 | | 299 304.00 | 299 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 304.00 | | 299 304.00 | 299 304.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 135.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 841.00 | -135.00 | | 77 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 168.00 | 1 039.00 | | 32 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 338.00 | 284 925.00 | | 378 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 691.00 | 264 822.00 | | 321 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 646.00 | 20 103.00 | | 56 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 538.00 | | 18.00 | 798 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 977.00 | | 18.00 | 797 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 181.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 181.00 | | 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 144 365.00 | 144 365.00 | | 144 365.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 244 981.00 | 244 981.00 | | 244 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 778.00 | 413 152.00 | 626.00 | 413 778.00 |
VW T.V.A. | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |