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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 502.00 | 5 740.00 | 1 761.00 | 7 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 958.00 | 7 646.00 | 3 311.00 | 10 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BP En cours de production de services | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 483.00 | 7 646.00 | 79 837.00 | 87 483.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 484.00 | | | -43 484.00 |
DL TOTAL (I) | -18 271.00 | | | -18 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
EA Autres dettes | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 017.00 | | 201 017.00 | 201 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 017.00 | | 201 017.00 | 201 017.00 |
FM Production stockée | | | -5 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 084.00 | | | 247 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 484.00 | | | -43 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 196.00 | | 1 262.00 | 14 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 10 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 8 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 439.00 | | 1 262.00 | 11 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 994.00 | 1 898.00 | 1 247.00 | 6 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 532.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | 1 365.00 | 1 247.00 | 6 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 805.00 | 58 305.00 | 1 500.00 | 59 805.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
ST Autres comptes | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
YT Sous‐traitance | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |