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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412.00 | 196.00 | 2 216.00 | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 612.00 | 39 994.00 | 14 618.00 | 54 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 385.00 | 62 241.00 | 34 143.00 | 96 385.00 |
BT Marchandises | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 914.00 | | 951 914.00 | 951 914.00 |
BZ Autres créances | 219 433.00 | | 219 433.00 | 219 433.00 |
CF Disponibilités | 247 945.00 | | 247 945.00 | 247 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 557.00 | | 1 567 557.00 | 1 567 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 942.00 | 62 241.00 | 1 601 700.00 | 1 663 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DG Autres réserves | 108 183.00 | 108 183.00 | | 108 183.00 |
DH Report à nouveau | -1 842 241.00 | -1 825 540.00 | | -1 842 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 442.00 | -16 701.00 | | 104 442.00 |
DL TOTAL (I) | -1 474 716.00 | -1 579 158.00 | | -1 474 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 019.00 | 1 289 993.00 | | 1 261 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 833.00 | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 151.00 | 1 396 466.00 | | 1 293 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 655.00 | 221 048.00 | | 158 655.00 |
EA Autres dettes | 360 925.00 | 367 387.00 | | 360 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 416.00 | 3 275 727.00 | | 3 076 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 700.00 | 1 696 569.00 | | 1 601 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 835.00 | 723 591.00 | | 802 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 886.00 | 644 223.00 | | 630 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 792.00 | | 1 185 792.00 | 1 185 792.00 |
FG Production vendue services | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 640.00 | | 1 233 640.00 | 1 233 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 441.00 | 30 526.00 | | 7 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 844.00 | 43 969.00 | | 46 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | 112.00 | | 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 194 444.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 199 027.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 615.00 | 41 555.00 | | 5 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | 45 737.00 | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 586.00 | 153 290.00 | | -5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 143.00 | 1 432 039.00 | | 1 227 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 701.00 | 1 448 740.00 | | 1 122 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 442.00 | -16 701.00 | | 104 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 808.00 | 46 604.00 | | 35 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 075.00 | | 11 478.00 | 86 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 17 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 96 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 57 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 234.00 | | 11 357.00 | 46 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 788.00 | | 121.00 | 17 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 047.00 | 4 195.00 | | 58 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 995.00 | 4 195.00 | | 35 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 151.00 | 154 487.00 | 594 636.00 | 1 293 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 925.00 | 360 925.00 | | 360 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UX Autres créances clients | 951 914.00 | 951 914.00 | | 951 914.00 |
VB T. V. A. | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VC Groupe et associés | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 886.00 | 63 089.00 | 296 516.00 | 630 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 133.00 | 63 013.00 | 296 163.00 | 630 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 619.00 | 97 619.00 | | 97 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 510.00 | 1 192 510.00 | | 1 192 510.00 |
VW T.V.A. | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 416.00 | 802 835.00 | 1 187 314.00 | 3 076 416.00 |