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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 25 081.00 | 13 919.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 253.00 | 33 942.00 | 60 311.00 | 94 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 166.00 | 101 411.00 | 125 755.00 | 227 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 194.00 | 160 434.00 | 460 760.00 | 621 194.00 |
BT Marchandises | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 161 464.00 | | 161 464.00 | 161 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 945.00 | | 206 945.00 | 206 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 140.00 | 160 434.00 | 667 705.00 | 828 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 323 692.00 | 288 909.00 | | 323 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 923.00 | 34 783.00 | | 14 923.00 |
DL TOTAL (I) | 351 815.00 | 336 892.00 | | 351 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 520.00 | 150 510.00 | | 138 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | 3 297.00 | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 209.00 | 99 636.00 | | 77 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 926.00 | 154 201.00 | | 95 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 890.00 | 407 645.00 | | 315 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 705.00 | 744 537.00 | | 667 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 890.00 | 407 645.00 | | 315 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 854.00 | | 1 424 854.00 | 1 424 854.00 |
FG Production vendue services | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 430.00 | | 1 426 430.00 | 1 426 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 694.00 | |
GE Autres charges | | | 71 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 10 861.00 | | 88.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 588.00 | 61 646.00 | | 71 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 064.00 | 740.00 | | 8 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 008.00 | 740.00 | | 9 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 646.00 | -740.00 | | -7 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 6 697.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 532.00 | 1 255 524.00 | | 1 462 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 609.00 | 1 220 741.00 | | 1 447 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 923.00 | 34 783.00 | | 14 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 424.00 | | 184 358.00 | 637 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 588.00 | 621 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 588.00 | 321 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | 15 000.00 | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 649.00 | | 169 358.00 | 352 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 385.00 | 24 694.00 | 199 644.00 | 335 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 1 081.00 | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 385.00 | 23 613.00 | 199 644.00 | 311 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VB T. V. A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 781.00 | 132 781.00 | | 132 781.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 164.00 | 34 712.00 | 3 452.00 | 38 164.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 890.00 | 315 890.00 | | 315 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 244.00 | 8 376.00 | | 11 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 009.00 | 14 734.00 | | 24 009.00 |
ST Autres comptes | 105 521.00 | 94 115.00 | | 105 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 034.00 | 17 490.00 | | 18 034.00 |
YT Sous‐traitance | 797.00 | 402.00 | | 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 773.00 | 43 114.00 | | 85 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 501.00 | 8 376.00 | | 11 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 914.00 | 123 629.00 | | 143 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 366.00 | 79 163.00 | | 90 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 133.00 | 169 855.00 | | 234 133.00 |