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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 763.00 | 65 952.00 | 43 810.00 | 109 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 712.00 | 83 111.00 | 58 601.00 | 141 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 843.00 | 12 276.00 | 602 567.00 | 614 843.00 |
BZ Autres créances | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CF Disponibilités | 271 447.00 | | 271 447.00 | 271 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 089.00 | 12 276.00 | 959 813.00 | 972 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 801.00 | 95 387.00 | 1 018 414.00 | 1 113 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 403.00 | 346 403.00 | | 346 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 504.00 | 100 466.00 | | 187 504.00 |
DL TOTAL (I) | 544 907.00 | 457 870.00 | | 544 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 201.00 | 5 435.00 | | 10 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 851.00 | 95 576.00 | | 174 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 729.00 | 262 173.00 | | 255 729.00 |
EA Autres dettes | 32 725.00 | 1 816.00 | | 32 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 507.00 | 365 000.00 | | 473 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 414.00 | 822 869.00 | | 1 018 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 977.00 | 362 436.00 | | 468 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 564.00 | | 10 782.00 | 137 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 634.00 | 141 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 634.00 | 109 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 614.00 | | 10 782.00 | 105 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 416.00 | 11 328.00 | 6 634.00 | 78 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 257.00 | 11 328.00 | 6 634.00 | 61 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 776.00 | | 8 500.00 | 20 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 776.00 | | 8 500.00 | 20 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 776.00 | | 8 500.00 | 20 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 851.00 | 174 851.00 | | 174 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
UX Autres créances clients | 589 912.00 | 589 912.00 | | 589 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 582.00 | 5 052.00 | 4 530.00 | 9 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 733.00 | 686 943.00 | 14 790.00 | 701 733.00 |
VW T.V.A. | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 507.00 | 468 977.00 | 4 530.00 | 473 507.00 |