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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 346.00 | 43 253.00 | 19 093.00 | 62 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 995.00 | 75 440.00 | 17 554.00 | 92 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 011.00 | 2 802 863.00 | 1 783 148.00 | 4 586 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 622.00 | 265 510.00 | 879 112.00 | 1 144 622.00 |
BN En cours de production de biens | 113 876.00 | | 113 876.00 | 113 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 339.00 | 4 012.00 | 1 667 327.00 | 1 671 339.00 |
BZ Autres créances | 775 900.00 | | 775 900.00 | 775 900.00 |
CF Disponibilités | 1 747 280.00 | | 1 747 280.00 | 1 747 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 410.00 | 269 522.00 | 5 195 888.00 | 5 465 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 051 421.00 | 3 072 385.00 | 6 979 036.00 | 10 051 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 395 429.00 | 2 656 232.00 | 1 739 197.00 | 4 395 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 584.00 | 613 584.00 | | 613 584.00 |
DH Report à nouveau | -1 634 777.00 | -1 014 567.00 | | -1 634 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 094.00 | -620 210.00 | | -297 094.00 |
DL TOTAL (I) | -1 318 287.00 | -1 021 193.00 | | -1 318 287.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 7 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840 303.00 | 6 705 288.00 | | 6 840 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 262.00 | 2 046 120.00 | | 600 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 128.00 | 959 652.00 | | 716 128.00 |
EA Autres dettes | 24 098.00 | 26 172.00 | | 24 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 532.00 | | | 116 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 297 323.00 | 9 737 231.00 | | 8 297 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 036.00 | 8 793 539.00 | | 6 979 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 224 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 194 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 418 967.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 613 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 524 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326.00 | 150 126.00 | | 8 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | 960.00 | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 087.00 | 149 166.00 | | 5 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 310.00 | -123 907.00 | | -99 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 918.00 | 6 202 175.00 | | 5 054 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 012.00 | 6 822 385.00 | | 5 352 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 094.00 | -620 210.00 | | -297 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 278.00 | 512 335.00 | 3 602.00 | 4 077 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 884 305.00 | 511 124.00 | | 3 884 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 019.00 | 1 098.00 | 2 776.00 | 157 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | 114.00 | 826.00 | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 742.00 | 473 898.00 | 2 776.00 | 2 331 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209 803.00 | 446 429.00 | | 2 209 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 001.00 | 27 469.00 | 2 776.00 | 94 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 262.00 | 600 262.00 | | 600 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 128.00 | 716 128.00 | | 716 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864 401.00 | 6 864 401.00 | | 6 864 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 532.00 | 116 532.00 | | 116 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 760.00 | 1 663 760.00 | | 1 663 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 480.00 | 783 480.00 | | 783 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 921.00 | 2 459 631.00 | 7 289.00 | 2 466 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 297 323.00 | 8 297 323.00 | | 8 297 323.00 |