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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 501.00 | |
BT Marchandises | | | 1 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 179 078.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 669.00 | |
CF Disponibilités | | | 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 189 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 200 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -849 136.00 | -663 336.00 | | -849 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 929.00 | -185 802.00 | | 13 929.00 |
DL TOTAL (I) | -827 708.00 | -841 638.00 | | -827 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 107.00 | 50 255.00 | | 104 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 916.00 | 763 805.00 | | 682 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 209.00 | 28 752.00 | | 27 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 401.00 | 113 249.00 | | 208 401.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 6 211.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 529.00 | 962 274.00 | | 1 028 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 820.00 | 120 635.00 | | 200 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 315.00 | | | 100 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 352.00 | 5 812.00 | | 83 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 352.00 | 5 812.00 | | 83 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 178 364.00 | 178 364.00 | | 178 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 829.00 | 196 829.00 | | 196 829.00 |