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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 255.00 | | 136 255.00 | 136 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 497.00 | 144 717.00 | | 124 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 224.00 | -220.00 | | 10 224.00 |
DL TOTAL (I) | 135 821.00 | 145 597.00 | | 135 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 434.00 | | | 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 255.00 | 145 597.00 | | 136 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756.00 | 220.00 | | 4 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 224.00 | -220.00 | | 10 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 918.00 | | 15 980.00 | 129 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 898.00 | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 898.00 | 126 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 918.00 | | 15 980.00 | 129 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |