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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 446.00 | 123 711.00 | 67 735.00 | 191 446.00 |
AH Fonds commercial | 902 049.00 | | 902 049.00 | 902 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 368.00 | 318 527.00 | 507 841.00 | 826 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 574.00 | 122 919.00 | 159 654.00 | 282 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 080.00 | 565 157.00 | 1 736 923.00 | 2 302 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 512 570.00 | 10 701.00 | 501 870.00 | 512 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 940.00 | 44 897.00 | 76 043.00 | 120 940.00 |
BZ Autres créances | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
CF Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 905.00 | 55 598.00 | 689 306.00 | 744 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 985.00 | 620 755.00 | 2 426 230.00 | 3 046 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 829.00 | | | 138 829.00 |
DL TOTAL (I) | 597 256.00 | | | 597 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 260.00 | | | 1 166 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 425.00 | | | 436 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 894.00 | | | 192 894.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 974.00 | | | 1 828 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 230.00 | | | 2 426 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 607.00 | | | 1 167 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 073.00 | | | 123 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 242.00 | | 1 900 242.00 | 1 900 242.00 |
FG Production vendue services | 1 554 757.00 | | 1 554 757.00 | 1 554 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 999.00 | | 3 454 999.00 | 3 454 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 825.00 | |
GE Autres charges | | | 95 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 665.00 | | | 3 544 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 836.00 | | | 3 405 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 829.00 | | | 138 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 461.00 | | | 99 461.00 |