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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
AP Constructions | 1 791 302.00 | 566 615.00 | 1 224 686.00 | 1 791 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 894.00 | 606.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 112.00 | 98 574.00 | 38 537.00 | 137 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 387 506.00 | | 1 387 506.00 | 1 387 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 538.00 | 670 084.00 | 3 033 454.00 | 3 703 538.00 |
BZ Autres créances | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
CF Disponibilités | 662 312.00 | | 662 312.00 | 662 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 731.00 | | 694 731.00 | 694 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 269.00 | 670 084.00 | 3 728 185.00 | 4 398 269.00 |
CU Autres participations | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 003.00 | | | 600 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 010 168.00 | | | 3 010 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 310.00 | | | 3 686 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 185.00 | | | 3 728 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 413.00 | | 222 413.00 | 222 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 413.00 | | 222 413.00 | 222 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 530.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 001.00 | | | 277 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 859.00 | | | 260 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 196.00 | | 87 342.00 | 3 616 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 703 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 346 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 196.00 | | 87 342.00 | 3 259 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 554.00 | 87 529.00 | | 582 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 554.00 | 87 529.00 | | 582 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VC Groupe et associés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
ST Autres comptes | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26.00 | | | 26.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 228.00 | | | 80 228.00 |