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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 267.00 | 35 917.00 | 1 350.00 | 37 267.00 |
040 Immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 544.00 | 43 907.00 | 215 637.00 | 259 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
060 Stock marchandises | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
084 Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
110 Total général Actif | 268 276.00 | 43 907.00 | 224 369.00 | 268 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -150 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 507.00 | 107 157.00 | | 105 507.00 |
230 Autres produits | 2 655.00 | 7 498.00 | | 2 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 162.00 | 114 655.00 | | 108 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 915.00 | 66 712.00 | | 67 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | -306.00 | | -119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235.00 | 269.00 | | 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | 48.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 24 101.00 | 22 444.00 | | 24 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 2 079.00 | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 415.00 | 19 811.00 | | 21 415.00 |
252 Charges sociales | 1 178.00 | 1 348.00 | | 1 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | | | 40.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 868.00 | 112 409.00 | | 116 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 706.00 | 2 246.00 | | -8 706.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 694.00 | 1 816.00 | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | 2 433.00 | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 929.00 | -2 003.00 | | -9 929.00 |