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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 632.00 | 9 274.00 | 2 357.00 | 11 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 556.00 | | 305 556.00 | 305 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 188.00 | 9 274.00 | 307 913.00 | 317 188.00 |
BT Marchandises | 444 736.00 | | 444 736.00 | 444 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 355.00 | | 346 355.00 | 346 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 632.00 | 65 616.00 | 739 016.00 | 804 632.00 |
BZ Autres créances | 572 089.00 | | 572 089.00 | 572 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 1 592 799.00 | | 1 592 799.00 | 1 592 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 761 663.00 | 65 616.00 | 3 696 047.00 | 3 761 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 851.00 | 74 891.00 | 4 003 961.00 | 4 078 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 683 008.00 | 683 008.00 | | 683 008.00 |
DH Report à nouveau | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 550.00 | 178 503.00 | | 142 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 061.00 | 1 026 511.00 | | 1 169 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 100.00 | 44 035.00 | | 205 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 105.00 | 155 442.00 | | 598 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 235.00 | 87 893.00 | | 268 235.00 |
EA Autres dettes | 495 421.00 | 60 057.00 | | 495 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 900.00 | 1 597 427.00 | | 2 834 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 961.00 | 2 623 938.00 | | 4 003 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206.00 | 198.00 | | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | 198.00 | | 7 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 105.00 | | | 598 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 235.00 | | | 268 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 421.00 | | | 495 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 556.00 | | | 305 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376 721.00 | 1 376 721.00 | | 1 376 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 277.00 | 1 376 721.00 | | 1 682 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 800.00 | | | 2 629 800.00 |