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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 480.00 | 21 936.00 | 544.00 | 22 480.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 987.00 | 194 524.00 | 40 464.00 | 234 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 237.00 | 81 630.00 | 3 608.00 | 85 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 646.00 | 367 931.00 | 137 715.00 | 505 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 743.00 | | 100 743.00 | 100 743.00 |
BZ Autres créances | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CF Disponibilités | 271 678.00 | | 271 678.00 | 271 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 996.00 | | 409 996.00 | 409 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 642.00 | 367 931.00 | 547 711.00 | 915 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 885.00 | 187 488.00 | | 164 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 440.00 | -22 603.00 | | 65 440.00 |
DL TOTAL (I) | 274 325.00 | 208 885.00 | | 274 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 716.00 | 40 091.00 | | 5 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 656.00 | 35 618.00 | | 35 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 78 516.00 | | 37 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 249.00 | 65 559.00 | | 84 249.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 110 194.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 386.00 | 329 979.00 | | 273 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 711.00 | 538 863.00 | | 547 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 930.00 | 21 001.00 | | 346 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 461.00 | 3 317.00 | | 88 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 468.00 | 17 685.00 | | 258 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 518.00 | 131 518.00 | | 131 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 618.00 | 131 518.00 | 3 100.00 | 134 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 386.00 | 273 386.00 | | 273 386.00 |