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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 482 561.00 | 243 523.00 | 239 037.00 | 482 561.00 |
040 Immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 249.00 | 243 523.00 | 257 726.00 | 501 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
072 Créances – Autres | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
084 Disponibilités | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
110 Total général Actif | 554 859.00 | 243 523.00 | 311 336.00 | 554 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 220 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 128.00 | 372 288.00 | | 290 128.00 |
222 Production stockée | | -45 690.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 717.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 129.00 | 328 315.00 | | 290 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 878.00 | 4 615.00 | | 2 878.00 |
242 Autres charges externes. | 190 036.00 | 230 963.00 | | 190 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 1 698.00 | | 1 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 151.00 | 114 985.00 | | 134 151.00 |
252 Charges sociales | 37 559.00 | 29 208.00 | | 37 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 412.00 | 8 652.00 | | 8 412.00 |
262 Autres charges | 800.00 | 17.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 506.00 | 390 138.00 | | 375 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 377.00 | -61 823.00 | | -85 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
294 Charges financières | 5 342.00 | 5 514.00 | | 5 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 075.00 | 3 881.00 | | 26 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | -107 921.00 | -71 217.00 | | -107 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 367.00 | | | 531 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |