| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 207.00 | 10 164.00 | 6 042.00 | 16 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 815.00 | 36 579.00 | 30 235.00 | 66 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 471.00 | 49 044.00 | 481 427.00 | 530 471.00 |
BT Marchandises | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 234.00 | | 84 234.00 | 84 234.00 |
BZ Autres créances | 121 169.00 | | 121 169.00 | 121 169.00 |
CF Disponibilités | 124 894.00 | | 124 894.00 | 124 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 707.00 | | 378 707.00 | 378 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 178.00 | 49 044.00 | 860 134.00 | 909 178.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 771.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
DH Report à nouveau | 164 741.00 | 134 939.00 | | 164 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 044.00 | 30 032.00 | | 30 044.00 |
DL TOTAL (I) | 223 426.00 | 193 382.00 | | 223 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 821.00 | 362 364.00 | | 461 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 126.00 | 33 093.00 | | 8 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 817.00 | 108 225.00 | | 123 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 944.00 | 57 307.00 | | 42 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 709.00 | 560 989.00 | | 636 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 134.00 | 754 371.00 | | 860 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 849.00 | 271 692.00 | | 246 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 213.00 | | 11.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 869.00 | 17 011.00 | 2 836.00 | 34 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 569.00 | 17 011.00 | 2 836.00 | 32 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 169.00 | 121 169.00 | | 121 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 537.00 | 213 473.00 | 3 064.00 | 216 537.00 |