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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 667.00 | 193 417.00 | 177 250.00 | 370 667.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 957.00 | 214 417.00 | 177 540.00 | 391 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
060 Stock marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
084 Disponibilités | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
110 Total général Actif | 434 602.00 | 214 417.00 | 220 184.00 | 434 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 988.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 404.00 | 73 249.00 | | 75 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 395.00 | 494 343.00 | | 520 395.00 |
230 Autres produits | 29 432.00 | 28 097.00 | | 29 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 231.00 | 595 690.00 | | 625 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 182.00 | 16 463.00 | | 44 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -426.00 | | | -426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 368 306.00 | 388 441.00 | | 368 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 814.00 | 6 342.00 | | 26 814.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 870.00 | 103 743.00 | | 123 870.00 |
252 Charges sociales | 15 449.00 | 13 365.00 | | 15 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 653.00 | 40 639.00 | | 48 653.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 836.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 137.00 | 569 830.00 | | 631 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 906.00 | 25 860.00 | | -5 906.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | 115.00 | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 2 308.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | 2 364.00 | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 320.00 | 1 421.00 | | 4 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 797.00 | 24 499.00 | | 2 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 060.00 | | | 348 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |