| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 966.00 | 1 143.00 | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 511.00 | 11 268.00 | 1 242.00 | 12 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 479.00 | 24 473.00 | 51 006.00 | 75 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 048.00 | 36 708.00 | 154 340.00 | 191 048.00 |
BT Marchandises | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 306.00 | 10 884.00 | 203 421.00 | 214 306.00 |
BZ Autres créances | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CF Disponibilités | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 398.00 | 10 884.00 | 290 514.00 | 301 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 447.00 | 47 592.00 | 444 854.00 | 492 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 172 233.00 | 19 684.00 | | 172 233.00 |
DH Report à nouveau | | 91 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 062.00 | 60 614.00 | | 74 062.00 |
DL TOTAL (I) | 248 495.00 | 174 433.00 | | 248 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 355.00 | 98 547.00 | | 64 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 097.00 | 67 346.00 | | 33 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 562.00 | 60 727.00 | | 71 562.00 |
EA Autres dettes | 27 344.00 | 48 479.00 | | 27 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 359.00 | 275 102.00 | | 196 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 854.00 | 449 535.00 | | 444 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 359.00 | 275 102.00 | | 196 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 957.00 | | 57 337.00 | 140 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 245.00 | | 191 049.00 | 7 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 245.00 | | 87 991.00 | 7 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 905.00 | | 57 331.00 | 37 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | 6.00 | 4 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 231.00 | 9 478.00 | | 27 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 528.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 792.00 | 8 950.00 | | 26 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 086.00 | 5 330.00 | 1 532.00 | 7 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 086.00 | 5 330.00 | 1 532.00 | 7 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 086.00 | 5 330.00 | 1 532.00 | 7 086.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 330.00 | 1 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 198 896.00 | 198 896.00 | | 198 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VI Groupe et associés | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 839.00 | 211 294.00 | 19 546.00 | 230 839.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 359.00 | 196 359.00 | | 196 359.00 |