| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 583.00 | 93 583.00 | | 93 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 006.00 | 309 685.00 | 178 320.00 | 488 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 808.00 | 403 268.00 | 201 539.00 | 604 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
BZ Autres créances | 783 790.00 | | 783 790.00 | 783 790.00 |
CF Disponibilités | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 230.00 | | 860 230.00 | 860 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 038.00 | 403 268.00 | 1 061 769.00 | 1 465 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 196.00 | 439 621.00 | | 544 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 123.00 | 104 575.00 | | 200 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 139.00 | 134 859.00 | | 120 139.00 |
DL TOTAL (I) | 875 459.00 | 690 055.00 | | 875 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 592.00 | 18 060.00 | | 27 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 622.00 | 107 254.00 | | 107 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EA Autres dettes | 48 834.00 | 137 761.00 | | 48 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 310.00 | 289 439.00 | | 186 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 769.00 | 979 495.00 | | 1 061 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 360.00 | 289 489.00 | | 186 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 618.00 | | 661 618.00 | 661 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 618.00 | | 661 618.00 | 661 618.00 |
FQ Autres produits | | | 3 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 964.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 720.00 | 21 693.00 | | 14 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 4 429.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 4 429.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 908.00 | 17 263.00 | | 13 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 154.00 | 40 668.00 | | 72 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 794.00 | 585 584.00 | | 679 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 671.00 | 481 008.00 | | 479 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 123.00 | 104 575.00 | | 200 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 497.00 | | 2 310.00 | 602 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 190.00 | | 2 310.00 | 493 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 304.00 | 21 964.00 | | 381 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 721.00 | 21 964.00 | | 287 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
UX Autres créances clients | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 847.00 | 774 847.00 | | 774 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 482.00 | 834 482.00 | | 834 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 360.00 | 186 360.00 | | 186 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 548.00 | 15 199.00 | | 15 548.00 |
ST Autres comptes | 54 441.00 | 38 532.00 | | 54 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 902.00 | 39 270.00 | | 41 902.00 |
YT Sous‐traitance | 28 302.00 | 59 766.00 | | 28 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414.00 | 401.00 | | 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 624.00 | 6 981.00 | | 6 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 173.00 | 22 180.00 | | 22 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 061.00 | 137 970.00 | | 125 061.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |