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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 404.00 | 52 333.00 | 1 071.00 | 53 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 464.00 | 52 333.00 | 1 131.00 | 53 464.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CF Disponibilités | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 373.00 | 52 333.00 | 61 039.00 | 113 373.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 130.00 | | | -181 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DL TOTAL (I) | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 396.00 | | 141 396.00 | 141 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 396.00 | | 141 396.00 | 141 396.00 |
FM Production stockée | | | 1 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 368.00 | | | 154 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 334.00 | 1 000.00 | | 51 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 334.00 | 1 000.00 | | 51 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 818.00 | 33 788.00 | 30.00 | 33 818.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
ST Autres comptes | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
YT Sous‐traitance | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |