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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 856 823.00 | 4 255 463.00 | 7 601 361.00 | 11 856 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 856 853.00 | 4 255 463.00 | 7 601 391.00 | 11 856 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 185.00 | | 218 185.00 | 218 185.00 |
BZ Autres créances | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CF Disponibilités | 656 696.00 | | 656 696.00 | 656 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 446.00 | | 892 446.00 | 892 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 793 414.00 | 4 255 463.00 | 8 537 951.00 | 12 793 414.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 536 610.00 | -2 888 481.00 | | -2 536 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 685.00 | 351 871.00 | | 253 685.00 |
DK Provisions réglementées | 2 218 169.00 | 2 183 538.00 | | 2 218 169.00 |
DL TOTAL (I) | -64 256.00 | -352 571.00 | | -64 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 493 082.00 | 9 200 272.00 | | 8 493 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 835.00 | 63 265.00 | | 108 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 602 206.00 | 9 263 537.00 | | 8 602 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 537 951.00 | 8 910 965.00 | | 8 537 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 487 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 487 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 841.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -199 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 631.00 | 103 039.00 | | 34 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 631.00 | 103 039.00 | | 34 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 631.00 | -103 039.00 | | -34 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 655.00 | 1 607 595.00 | | 1 487 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 970.00 | 1 255 724.00 | | 1 233 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 685.00 | 351 871.00 | | 253 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 662 621.00 | -592 841.00 | | -3 662 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 662 621.00 | -592 841.00 | | -3 662 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 493 082.00 | | | 8 493 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UP Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 185.00 | 218 185.00 | | 218 185.00 |
VB T. V. A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 895.00 | 279 865.00 | 30.00 | 279 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 207.00 | 109 124.00 | | 8 602 207.00 |