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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 285.00 | 27 600.00 | 6 685.00 | 34 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 766.00 | 52 924.00 | 171 843.00 | 224 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 922.00 | 303 593.00 | 83 328.00 | 386 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 380.00 | 384 117.00 | 332 263.00 | 716 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 222.00 | | 3 166 222.00 | 3 166 222.00 |
BZ Autres créances | 180 727.00 | | 180 727.00 | 180 727.00 |
CF Disponibilités | 1 685 670.00 | | 1 685 670.00 | 1 685 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 200.00 | | 5 086 200.00 | 5 086 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 580.00 | 384 117.00 | 5 418 463.00 | 5 802 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 670.00 | 263 670.00 | | 263 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 296.00 | 567 682.00 | | 1 065 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 379.00 | 497 614.00 | | 601 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 712.00 | 1 355 333.00 | | 1 956 712.00 |
DP Provisions pour risques | 56 916.00 | 113 866.00 | | 56 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 916.00 | 113 866.00 | | 56 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 331.00 | 900 477.00 | | 239 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 890.00 | 642 165.00 | | 794 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 614.00 | 2 087 671.00 | | 2 370 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 835.00 | 3 630 314.00 | | 3 404 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 463.00 | 5 099 512.00 | | 5 418 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 331.00 | | | 239 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 069 418.00 | | 10 069 418.00 | 10 069 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 069 418.00 | | 10 069 418.00 | 10 069 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 322 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 804 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 539.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 248 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 950.00 | 39 711.00 | | 71 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 499.00 | 39 711.00 | | 79 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 259.00 | 39 711.00 | | 124 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 259.00 | 50 482.00 | | 139 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 760.00 | -10 771.00 | | -59 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 863.00 | 123 746.00 | | 171 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 431.00 | 211 874.00 | | 240 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 401 992.00 | 7 714 159.00 | | 10 401 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 800 612.00 | 7 216 545.00 | | 9 800 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 379.00 | 497 614.00 | | 601 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 066.00 | | 58 938.00 | 681 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 70 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 624.00 | 716 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 259.00 | 611 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 055.00 | | 230.00 | 34 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 238.00 | | 58 708.00 | 576 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 836.00 | 64 539.00 | 23 259.00 | 342 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 201.00 | 11 399.00 | | 16 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 635.00 | 53 140.00 | 23 259.00 | 326 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 866.00 | 15 000.00 | 71 950.00 | 113 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 866.00 | 15 000.00 | 71 950.00 | 113 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 71 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 890.00 | 794 890.00 | | 794 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370 614.00 | 2 370 614.00 | | 2 370 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 331.00 | 239 331.00 | | 239 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 222.00 | 3 166 222.00 | | 3 166 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 727.00 | 180 727.00 | | 180 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 938.00 | 3 400 531.00 | 70 407.00 | 3 470 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 835.00 | 3 404 835.00 | | 3 404 835.00 |