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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 840.00 | 58 045.00 | 31 794.00 | 89 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 935.00 | 69 591.00 | 34 344.00 | 103 935.00 |
BP En cours de production de services | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
BZ Autres créances | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CF Disponibilités | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 005.00 | | 209 005.00 | 209 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 940.00 | 69 591.00 | 243 349.00 | 312 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 626.00 | 34 857.00 | | 109 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 708.00 | 74 769.00 | | 46 708.00 |
DL TOTAL (I) | 165 134.00 | 118 426.00 | | 165 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 680.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 4 800.00 | | 5 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 361.00 | 78 298.00 | | 66 361.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 4 524.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 215.00 | 88 302.00 | | 78 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 349.00 | 206 728.00 | | 243 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 430.00 | 88 302.00 | | 74 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
FG Production vendue services | 240 385.00 | | 240 385.00 | 240 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 669.00 | | 253 669.00 | 253 669.00 |
FM Production stockée | | | 31 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | 8 088.00 | | 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 509.00 | 25 890.00 | | 15 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 981.00 | 16 833.00 | | 10 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 981.00 | 16 833.00 | | 10 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 2 930.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 2 930.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 507.00 | 13 903.00 | | 9 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 11 376.00 | | 12 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 655.00 | 362 220.00 | | 296 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 946.00 | 287 451.00 | | 249 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 708.00 | 74 769.00 | | 46 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 155.00 | | 16 780.00 | 87 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 712.00 | | 16 780.00 | 75 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 310.00 | 10 281.00 | | 59 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 47.00 | | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 464.00 | 10 234.00 | | 50 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 1 215.00 | 3 785.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 215.00 | 74 430.00 | 3 785.00 | 78 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | 9 917.00 | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 078.00 | 15 145.00 | | 4 078.00 |
ST Autres comptes | 39 770.00 | 47 697.00 | | 39 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 151.00 | 13 897.00 | | 16 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 45 612.00 | 28 118.00 | | 45 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 1 393.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 811.00 | 11 310.00 | | 5 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 560.00 | 49 463.00 | | 45 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 263.00 | 7 150.00 | | 8 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 610.00 | 104 858.00 | | 105 610.00 |