| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 313 444.00 | 15 902 201.00 | 4 411 243.00 | 20 313 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 391.00 | 1 682 527.00 | 450 864.00 | 2 133 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 191 731.00 | | 191 731.00 | 191 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 735 523.00 | 20 774 150.00 | 5 961 374.00 | 26 735 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 951 606.00 | 841 350.00 | 3 110 256.00 | 3 951 606.00 |
BN En cours de production de biens | 2 968 234.00 | 58 263.00 | 2 909 971.00 | 2 968 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 195 862.00 | 165 287.00 | 2 030 575.00 | 2 195 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 633.00 | | 562 633.00 | 562 633.00 |
BZ Autres créances | 5 917 050.00 | | 5 917 050.00 | 5 917 050.00 |
CF Disponibilités | 3 910 533.00 | | 3 910 533.00 | 3 910 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 567 455.00 | 1 064 900.00 | 18 502 555.00 | 19 567 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 302 978.00 | 21 839 050.00 | 24 463 928.00 | 46 302 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 881 552.00 | 3 075 216.00 | 806 336.00 | 3 881 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 990.00 | 1 409 240.00 | | 1 580 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 837.00 | 691 750.00 | | 1 509 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 827.00 | 2 650 990.00 | | 3 640 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 941.00 | 77 526.00 | | 66 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 941.00 | 77 526.00 | | 66 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 799.00 | 5 637.00 | | 7 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320 153.00 | 7 289 904.00 | | 7 320 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 396.00 | 54 782.00 | | 438 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318 018.00 | 6 768 604.00 | | 5 318 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 565.00 | 1 750 206.00 | | 1 838 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 86 214.00 | | 43 200.00 |
EA Autres dettes | 692 241.00 | 220 404.00 | | 692 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 097 789.00 | 5 174 250.00 | | 5 097 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 756 160.00 | 21 350 000.00 | | 20 756 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 463 928.00 | 24 078 516.00 | | 24 463 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 991 833.00 | 16 998 733.00 | | 13 991 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 799.00 | 5 637.00 | | 7 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 652 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 652 808.00 | |
FM Production stockée | | | -284 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 511 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 411 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 906 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 703 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 951 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 615 967.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 304 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 097.00 | 7 657.00 | | 6 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 097.00 | 93 649.00 | | 6 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 097.00 | -93 649.00 | | -6 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 663.00 | -14 834.00 | | 394 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 550 434.00 | 43 128 012.00 | | 50 550 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 040 597.00 | 42 436 262.00 | | 49 040 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 837.00 | 691 750.00 | | 1 509 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 292 727.00 | | 793 247.00 | 26 292 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 640 726.00 | | 240 826.00 | 3 640 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 451.00 | 26 735 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 881 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 451.00 | 22 547 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 347 841.00 | | 549 644.00 | 22 347 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 954.00 | | 2 777.00 | 188 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 526.00 | | 10 585.00 | 77 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 526.00 | | 10 585.00 | 77 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 925 490.00 | 161 163.00 | 6 764 327.00 | 6 925 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 318 018.00 | 5 318 018.00 | | 5 318 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838 565.00 | 1 838 565.00 | | 1 838 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 904.00 | 1 086 904.00 | | 1 086 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 097 789.00 | 5 097 789.00 | | 5 097 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 731.00 | | 191 731.00 | 191 731.00 |
UX Autres créances clients | 562 633.00 | 562 633.00 | | 562 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 808.00 | | | 345 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917 050.00 | 5 917 050.00 | | 5 917 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 063.00 | 6 528 332.00 | 191 731.00 | 6 720 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 317 765.00 | 13 553 438.00 | 6 764 327.00 | 20 317 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |