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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 133.00 | 146 386.00 | 26 747.00 | 173 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 847.00 | 4 153.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 041.00 | 20 969.00 | 3 072.00 | 24 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 376.00 | 170 202.00 | 1 944 174.00 | 2 114 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 832.00 | | 174 832.00 | 174 832.00 |
BZ Autres créances | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 725.00 | | 79 725.00 | 79 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 890.00 | | 402 890.00 | 402 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 266.00 | 170 202.00 | 2 347 064.00 | 2 517 266.00 |
CU Autres participations | 1 907 001.00 | | 1 907 001.00 | 1 907 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 750.00 | 42 750.00 | | 43 750.00 |
DG Autres réserves | 1 004 317.00 | 1 113 139.00 | | 1 004 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 995.00 | 292 054.00 | | 428 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 562.00 | 1 885 442.00 | | 1 914 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 628.00 | 520 609.00 | | 381 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 934.00 | 29 562.00 | | 22 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 921.00 | 84 273.00 | | 27 921.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 110 431.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 502.00 | 1 127 776.00 | | 432 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 064.00 | 3 013 218.00 | | 2 347 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 502.00 | 337 461.00 | | 432 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 194.00 | 55 400.00 | 587 593.00 | 532 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 194.00 | 55 400.00 | 587 593.00 | 532 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | 366.00 | | 4 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 366.00 | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 485.00 | 71.00 | | 89 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 627.00 | 71.00 | | 125 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 453.00 | 295.00 | | -121 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 274.00 | 20 014.00 | | 25 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 327.00 | 865 395.00 | | 1 001 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 332.00 | 573 342.00 | | 572 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 995.00 | 292 054.00 | | 428 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 934.00 | 20 389.00 | | 19 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 887.00 | | 3 989.00 | 2 110 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 910 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 114 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 145.00 | | 3 989.00 | 169 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 701.00 | | | 1 910 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 088.00 | 77 114.00 | | 93 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 636.00 | 71 750.00 | | 74 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 452.00 | 5 364.00 | | 18 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 832.00 | 174 832.00 | | 174 832.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VC Groupe et associés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VI Groupe et associés | 381 628.00 | 381 628.00 | | 381 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 347.00 | | | 380 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 365.00 | 323 165.00 | 3 200.00 | 326 365.00 |
VW T.V.A. | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 502.00 | 432 502.00 | | 432 502.00 |