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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 729.00 | | 594 729.00 | 594 729.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 343 123.00 | | 343 123.00 | 343 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 958.00 | | 344 958.00 | 344 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 688.00 | | 939 688.00 | 939 688.00 |
CU Autres participations | 510 589.00 | | 510 589.00 | 510 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 066.00 | | | 535 066.00 |
DH Report à nouveau | -55 617.00 | | | -55 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 173.00 | | | 282 173.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 851 621.00 | | | 851 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 067.00 | | | 88 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 688.00 | | | 939 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 330.00 | | | 536 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 157.00 | | | 254 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 173.00 | | | 282 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 336.00 | | 559 744.00 | 582 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 350.00 | 594 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 350.00 | 594 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 336.00 | | 559 744.00 | 582 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 970.00 | 1 830.00 | 84 140.00 | 85 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 062.00 | 87 963.00 | 99.00 | 88 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
ST Autres comptes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 221.00 | | | 5 221.00 |