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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 291 585.00 | 3 055 970.00 | 2 235 615.00 | 5 291 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 534.00 | 10 192.00 | 342.00 | 10 534.00 |
040 Immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 309 898.00 | 3 066 162.00 | 2 243 736.00 | 5 309 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
072 Créances – Autres | 997 012.00 | | 997 012.00 | 997 012.00 |
084 Disponibilités | 372 901.00 | | 372 901.00 | 372 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 377 868.00 | | 1 377 868.00 | 1 377 868.00 |
110 Total général Actif | 6 687 765.00 | 3 066 162.00 | 3 621 604.00 | 6 687 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356 132.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 703 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 366 121.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 121 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 499 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -147 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 900.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 133 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 621 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 284.00 | | | 133 284.00 |
224 Production immobilisée | 1 588 069.00 | | | 1 588 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 384 098.00 | | | 384 098.00 |
230 Autres produits | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 113 333.00 | | | 2 113 333.00 |
242 Autres charges externes. | 641 387.00 | | | 641 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 635 724.00 | | | 635 724.00 |
252 Charges sociales | 228 064.00 | | | 228 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338 605.00 | | | 338 605.00 |
262 Autres charges | 166 615.00 | | | 166 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 028 157.00 | | | 2 028 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
294 Charges financières | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -312 144.00 | | | -312 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356 132.00 | | | 356 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 588 069.00 | | | 1 588 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 276.00 | | | 200 276.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 208 776.00 | | | 208 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 756 242.00 | | | 3 756 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 788 345.00 | | | 1 788 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 234 689.00 | | | 234 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 664.00 | | | 99 664.00 |