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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 228 742.00 | | 5 228 742.00 | 5 228 742.00 |
AP Constructions | 17 271 257.00 | 9 422 307.00 | 7 848 950.00 | 17 271 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 499 999.00 | 9 422 307.00 | 13 077 692.00 | 22 499 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 000.00 | 50 066.00 | 846 934.00 | 897 000.00 |
BZ Autres créances | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
CF Disponibilités | 1 006 630.00 | | 1 006 630.00 | 1 006 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 809.00 | | 85 809.00 | 85 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 777.00 | 50 066.00 | 1 993 711.00 | 2 043 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 543 776.00 | 9 472 373.00 | 15 071 403.00 | 24 543 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 591 357.00 | 2 591 357.00 | | 2 591 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 517.00 | 36 982.00 | | 70 517.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 831.00 | 702 649.00 | | 1 339 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 601.00 | 670 718.00 | | 751 601.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 307.00 | 4 001 706.00 | | 4 753 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 317 164.00 | 9 413 832.00 | | 8 317 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 630.00 | 1 828 900.00 | | 854 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 338.00 | 265 322.00 | | 331 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 968.00 | 309 862.00 | | 165 968.00 |
EA Autres dettes | 41 442.00 | 55 266.00 | | 41 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 553.00 | 577 507.00 | | 607 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 318 096.00 | 12 450 688.00 | | 10 318 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 071 403.00 | 16 452 394.00 | | 15 071 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 187.00 | 4 154 970.00 | | 3 117 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 958.00 | | 2 194 958.00 | 2 194 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 958.00 | | 2 194 958.00 | 2 194 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 641.00 | |
GE Autres charges | | | 32 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 003.00 | 389 192.00 | | 234 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 569.00 | | | -29 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 772.00 | 260 835.00 | | 239 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 924.00 | 2 518 946.00 | | 2 474 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 322.00 | 1 848 228.00 | | 1 723 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 601.00 | 670 718.00 | | 751 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 499 999.00 | | | 22 499 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 499 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 499 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 499 999.00 | | | 22 499 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 747 001.00 | 675 306.00 | | 8 747 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 747 001.00 | 675 306.00 | | 8 747 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 172.00 | 19 641.00 | 45 747.00 | 76 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 172.00 | 19 641.00 | 45 747.00 | 76 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 172.00 | 19 641.00 | 45 747.00 | 76 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 641.00 | 45 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 630.00 | 354 630.00 | | 354 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 338.00 | 331 338.00 | | 331 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 553.00 | 607 553.00 | | 607 553.00 |
UX Autres créances clients | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
VB T. V. A. | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 317 164.00 | 1 116 256.00 | 4 400 000.00 | 8 317 164.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 147.00 | 1 037 147.00 | | 1 037 147.00 |
VW T.V.A. | 165 884.00 | 165 884.00 | | 165 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 318 096.00 | 3 117 187.00 | 4 400 000.00 | 10 318 096.00 |