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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 710.00 | 5 920.00 | 46 790.00 | 52 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 1 257.00 | 3 551.00 | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 311.00 | 45 335.00 | 12 976.00 | 58 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 766.00 | 72 978.00 | 69 787.00 | 142 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 888 951.00 | | 888 951.00 | 888 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 580.00 | | 948 580.00 | 948 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 345.00 | 72 978.00 | 1 018 367.00 | 1 091 345.00 |
CU Autres participations | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 239.00 | 4 427.00 | | 9 239.00 |
DG Autres réserves | 331 617.00 | 240 197.00 | | 331 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 572.00 | 96 232.00 | | 124 572.00 |
DL TOTAL (I) | 665 428.00 | 540 856.00 | | 665 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 615.00 | 4 027.00 | | 70 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 098.00 | 21 379.00 | | 32 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 829.00 | 91 649.00 | | 157 829.00 |
EA Autres dettes | 92 398.00 | 160 915.00 | | 92 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 939.00 | 277 969.00 | | 352 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 367.00 | 818 825.00 | | 1 018 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 939.00 | 277 969.00 | | 352 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 481.00 | | 5 285.00 | 137 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 835.00 | | 5 285.00 | 57 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 067.00 | 8 912.00 | | 64 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 810.00 | 3 576.00 | | 22 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 257.00 | 5 335.00 | | 41 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VI Groupe et associés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VP Divers | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 756.00 | 39 628.00 | 4 128.00 | 43 756.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 939.00 | 352 939.00 | | 352 939.00 |