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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 106.00 | 20 291.00 | 12 814.00 | 33 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 106.00 | 20 291.00 | 12 814.00 | 33 106.00 |
060 Stock marchandises | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
072 Créances – Autres | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
084 Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
088 Caisse | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
110 Total général Actif | 46 907.00 | 20 291.00 | 26 616.00 | 46 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | | | 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
252 Charges sociales | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 371.00 | | | 371.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 496.00 | | | -3 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
294 Charges financières | 906.00 | | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 505.00 | | | 3 505.00 |