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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110.00 | 1 777.00 | 333.00 | 2 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 160.00 | 1 777.00 | 32 382.00 | 34 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 803.00 | 470.00 | 333.00 | 803.00 |
CU Autres participations | 803.00 | 470.00 | 333.00 | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 650.00 | -142 065.00 | | -142 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564.00 | -584.00 | | -564.00 |
DL TOTAL (I) | -142 214.00 | -141 650.00 | | -142 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 204.00 | 180 804.00 | | 173 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 998.00 | | 1 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 597.00 | 184 557.00 | | 174 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 382.00 | 42 907.00 | | 32 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 624.00 | 174 597.00 | | 174 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 204.00 | | | 173 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226.00 | 6 316.00 | | 6 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790.00 | 6 901.00 | | 6 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564.00 | -585.00 | | -564.00 |