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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 084.00 | 22 402.00 | 1 683.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 322.00 | 11 531.00 | 93 792.00 | 105 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 580.00 | 33 932.00 | 109 648.00 | 143 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 89 220.00 | | 89 220.00 | 89 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 474.00 | | 132 474.00 | 132 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 054.00 | 33 932.00 | 242 122.00 | 276 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -15 065.00 | | | -15 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 055.00 | | | 128 055.00 |
DL TOTAL (I) | 114 861.00 | | | 114 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 261.00 | | | 127 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 122.00 | | | 242 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 261.00 | | | 127 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
FG Production vendue services | 413 212.00 | | 413 212.00 | 413 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 287.00 | | 474 287.00 | 474 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 625.00 | | | 476 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 570.00 | | | 348 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 055.00 | | | 128 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 954.00 | 7 522.00 | 4 544.00 | 30 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 954.00 | 7 522.00 | 4 544.00 | 30 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 2 528.00 | 39 472.00 | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 474.00 | 43 254.00 | 3 220.00 | 46 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 261.00 | 87 789.00 | 39 472.00 | 127 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
ST Autres comptes | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 177.00 | | | 101 177.00 |