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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 339 561.00 | 11 636 418.00 | 19 703 143.00 | 31 339 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 348 163.00 | 11 636 418.00 | 19 711 745.00 | 31 348 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 511.00 | | 230 511.00 | 230 511.00 |
BZ Autres créances | 629 217.00 | | 629 217.00 | 629 217.00 |
CF Disponibilités | 616 762.00 | | 616 762.00 | 616 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 201.00 | | 1 478 201.00 | 1 478 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 062 584.00 | 11 636 418.00 | 21 426 167.00 | 33 062 584.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 236 221.00 | | 236 221.00 | 236 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 252 242.00 | -9 570 661.00 | | -10 252 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 908.00 | -681 581.00 | | 490 908.00 |
DK Provisions réglementées | 6 847 615.00 | 6 787 310.00 | | 6 847 615.00 |
DL TOTAL (I) | -2 913 220.00 | -3 464 432.00 | | -2 913 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 605 326.00 | 605 326.00 | | 605 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 326.00 | 605 326.00 | | 605 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 506 238.00 | 24 940 963.00 | | 23 506 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 636.00 | 210 666.00 | | 224 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186.00 | 7 553.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 734 060.00 | 25 159 182.00 | | 23 734 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 426 167.00 | 22 300 075.00 | | 21 426 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 912 554.00 | | 2 912 554.00 | 2 912 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 554.00 | | 2 912 554.00 | 2 912 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 276.00 | | | 1 020 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 276.00 | | | 1 020 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 305.00 | 261 293.00 | | 60 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 305.00 | 261 293.00 | | 60 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959 971.00 | -261 293.00 | | 959 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 480.00 | 3 218 823.00 | | 4 102 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 573.00 | 3 900 404.00 | | 3 611 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 908.00 | -681 581.00 | | 490 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 348 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 339 561.00 | | 8 602.00 | 31 339 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 082 868.00 | 1 553 550.00 | 11 636 418.00 | 10 082 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 082 868.00 | 1 553 550.00 | 11 636 418.00 | 10 082 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 787 310.00 | 60 305.00 | | 6 787 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787 310.00 | 60 305.00 | | 6 787 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 636.00 | 224 636.00 | | 224 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 230 511.00 | 230 511.00 | | 230 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 506 238.00 | 1 648 525.00 | 5 397 808.00 | 23 506 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 143.00 | | | 506 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 217.00 | 629 217.00 | | 629 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 439.00 | 861 439.00 | | 861 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 734 060.00 | 1 876 347.00 | 5 397 808.00 | 23 734 060.00 |