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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 147.00 | 108 070.00 | 17 078.00 | 125 147.00 |
AN Terrains | 10 853.00 | 5 623.00 | 5 230.00 | 10 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 228.00 | 33 530.00 | 27 698.00 | 61 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 078.00 | 147 222.00 | 367 855.00 | 515 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 866.00 | | 398 866.00 | 398 866.00 |
BZ Autres créances | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
CF Disponibilités | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 065.00 | | 544 065.00 | 544 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 143.00 | 147 222.00 | 911 921.00 | 1 059 143.00 |
CU Autres participations | 317 850.00 | | 317 850.00 | 317 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 496.00 | | | 137 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
DL TOTAL (I) | 316 230.00 | | | 316 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 516.00 | | | 358 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 644.00 | | | 129 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 691.00 | | | 595 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 921.00 | | | 911 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 691.00 | | | 595 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 849.00 | | 628 849.00 | 628 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 849.00 | | 628 849.00 | 628 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 919.00 | | | -8 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 497.00 | | | -8 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 803.00 | | | 760 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 069.00 | | | 637 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 513.00 | 135 181.00 | | 395 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 317 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 616.00 | 515 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 125 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 653.00 | 72 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 217.00 | 19 878.00 | | 106 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 431.00 | 5 302.00 | | 81 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 865.00 | 110 000.00 | | 207 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 159.00 | 17 664.00 | 15 601.00 | 145 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 241.00 | 5 777.00 | 948.00 | 103 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 918.00 | 11 887.00 | 14 653.00 | 41 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
UX Autres créances clients | 398 866.00 | 398 866.00 | | 398 866.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VC Groupe et associés | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VI Groupe et associés | 358 516.00 | 358 516.00 | | 358 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 036.00 | 525 036.00 | | 525 036.00 |
VW T.V.A. | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 691.00 | 595 691.00 | | 595 691.00 |