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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 745.00 | 1 392.00 | 5 353.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 400.00 | 1 392.00 | 12 008.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
BZ Autres créances | 1 631 674.00 | | 1 631 674.00 | 1 631 674.00 |
CF Disponibilités | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 283.00 | | 1 769 283.00 | 1 769 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 683.00 | 1 392.00 | 1 781 291.00 | 1 782 683.00 |
CU Autres participations | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 500.00 | | | 1 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
DG Autres réserves | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 499.00 | | | 1 422 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 667.00 | | | 313 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 792.00 | | | 358 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 291.00 | | | 1 781 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 792.00 | | | 358 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 924.00 | | | 272 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 152.00 | | | 209 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 147.00 | | 5 679.00 | 141 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 426.00 | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 426.00 | 6 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 492.00 | | 5 679.00 | 134 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 335.00 | 2 800.00 | 64 743.00 | 63 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 335.00 | 2 800.00 | 64 743.00 | 63 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UX Autres créances clients | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 629 602.00 | 1 629 602.00 | | 1 629 602.00 |
VI Groupe et associés | 313 667.00 | 313 667.00 | | 313 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 503.00 | 1 745 503.00 | | 1 745 503.00 |
VW T.V.A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 792.00 | 358 792.00 | | 358 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
ST Autres comptes | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |