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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 323.00 | 46 553.00 | 129 770.00 | 176 323.00 |
AP Constructions | 32 555.00 | 8 631.00 | 23 923.00 | 32 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 669.00 | 1 388 190.00 | 1 204 479.00 | 2 592 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 211.00 | 61 410.00 | 42 801.00 | 104 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 758.00 | 1 504 785.00 | 1 400 972.00 | 2 905 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 771.00 | | 142 771.00 | 142 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 528.00 | 1 504 785.00 | 1 543 743.00 | 3 048 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 988.00 | -412 684.00 | | -437 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 408.00 | -25 304.00 | | 13 408.00 |
DL TOTAL (I) | -423 580.00 | -436 988.00 | | -423 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 595.00 | 1 006 906.00 | | 712 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 592.00 | 1 082 389.00 | | 1 088 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 4 645.00 | | 1 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 5.00 | | 445.00 |
EA Autres dettes | 164 304.00 | 161 171.00 | | 164 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 323.00 | 2 255 116.00 | | 1 967 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 743.00 | 1 818 128.00 | | 1 543 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 749.00 | 2 255 116.00 | | 1 562 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 758.00 | | 1 150.00 | 2 905 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 2 905 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 2 905 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 758.00 | | 1 150.00 | 2 905 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 101.00 | 268 685.00 | | 1 236 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 101.00 | 268 685.00 | | 1 236 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 304.00 | 164 304.00 | | 164 304.00 |
UX Autres créances clients | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 328.00 | 307 754.00 | 404 574.00 | 712 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 257.00 | 1 087 257.00 | | 1 087 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 286.00 | | | 294 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 323.00 | 1 562 749.00 | 404 574.00 | 1 967 323.00 |