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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 582.00 | 51 516.00 | 1 066.00 | 52 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 20 646.00 | 9 353.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 637.00 | 72 968.00 | 15 669.00 | 88 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 746.00 | 72 968.00 | 57 777.00 | 130 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 280.00 | | | -51 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 791.00 | | | -8 791.00 |
DL TOTAL (I) | -54 572.00 | | | -54 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
EA Autres dettes | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 535.00 | | | 102 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 404.00 | | 161 404.00 | 161 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 404.00 | | 161 404.00 | 161 404.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 669.00 | | | 171 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 461.00 | | | 180 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 791.00 | | | -8 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805.00 | | | 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 88 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | 82 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 567.00 | 9 325.00 | 3 925.00 | 67 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 762.00 | 9 325.00 | 3 925.00 | 66 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
VI Groupe et associés | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 12 053.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 461.00 | 29 211.00 | 250.00 | 29 461.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 350.00 | 102 535.00 | 9 814.00 | 112 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
ST Autres comptes | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666.00 | | | 666.00 |
YT Sous‐traitance | 215.00 | | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 357.00 | | | 104 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |