| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 637.00 | 6 149.00 | 487.00 | 6 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 636.00 | 2 161.00 | 1 475.00 | 3 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 273.00 | 8 310.00 | 267 963.00 | 276 273.00 |
BT Marchandises | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CF Disponibilités | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 483.00 | 8 310.00 | 332 173.00 | 340 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 106 521.00 | 81 107.00 | | 106 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 956.00 | 29 113.00 | | 40 956.00 |
DL TOTAL (I) | 188 914.00 | 151 658.00 | | 188 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 237.00 | 84 999.00 | | 43 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 701.00 | 38 499.00 | | 42 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 608.00 | 15 216.00 | | 21 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 714.00 | 20 938.00 | | 35 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 259.00 | 159 652.00 | | 143 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 173.00 | 311 310.00 | | 332 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 051.00 | 116 415.00 | | 127 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 662.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 277.00 | | 1 195.00 | 275 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 276 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 10 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 277.00 | | 1 195.00 | 9 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 527.00 | 983.00 | 200.00 | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 527.00 | 983.00 | 200.00 | 7 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 237.00 | 27 028.00 | 16 209.00 | 43 237.00 |
VI Groupe et associés | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 259.00 | 127 051.00 | 16 209.00 | 143 259.00 |