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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 508.00 | 4 299.00 | 2 210.00 | 6 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 292.00 | 96 840.00 | 24 452.00 | 121 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 658.00 | 101 139.00 | 27 519.00 | 128 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 689.00 | 29 890.00 | 16 799.00 | 46 689.00 |
BZ Autres créances | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CF Disponibilités | 255 678.00 | | 255 678.00 | 255 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 304.00 | 29 890.00 | 283 414.00 | 313 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 962.00 | 131 029.00 | 310 933.00 | 441 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 458.00 | 192 931.00 | | 217 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 790.00 | 24 527.00 | | 12 790.00 |
DL TOTAL (I) | 235 748.00 | 222 958.00 | | 235 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 511.00 | 20 439.00 | | 40 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 261.00 | 33 751.00 | | 21 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 341.00 | 16 720.00 | | 13 341.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 185.00 | 70 981.00 | | 75 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 933.00 | 293 938.00 | | 310 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 185.00 | 70 981.00 | | 75 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 107 041.00 | 2 668.00 | 109 709.00 | 107 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 041.00 | 2 668.00 | 109 709.00 | 107 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | 1 076.00 | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 4 334.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 601.00 | 186 150.00 | | 123 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 811.00 | 161 623.00 | | 110 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 790.00 | 24 527.00 | | 12 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 239.00 | | | 136 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 581.00 | 128 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 581.00 | 127 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 381.00 | | | 135 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 859.00 | 16 861.00 | 7 581.00 | 91 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 859.00 | 16 861.00 | 7 581.00 | 91 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 971.00 | 9 919.00 | | 19 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 971.00 | 9 919.00 | | 19 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 971.00 | 9 919.00 | | 19 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VI Groupe et associés | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 484.00 | 57 626.00 | 858.00 | 58 484.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | 108.00 | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 403.00 | 3 798.00 | | 6 403.00 |
ST Autres comptes | 14 825.00 | 17 461.00 | | 14 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 441.00 | 36 877.00 | | 21 441.00 |
YT Sous‐traitance | 17 882.00 | 23 861.00 | | 17 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 926.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | 1 034.00 | | 1 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 115.00 | 33 967.00 | | 20 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 136.00 | 14 226.00 | | 6 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 550.00 | 81 997.00 | | 60 550.00 |