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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 159.00 | | 167 159.00 | 167 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 286.00 | 15 837.00 | 7 449.00 | 23 286.00 |
040 Immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 465.00 | 15 837.00 | 179 628.00 | 195 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
084 Disponibilités | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
110 Total général Actif | 255 808.00 | 15 837.00 | 239 971.00 | 255 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 478.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 463.00 | | | 119 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
230 Autres produits | 167 457.00 | | | 167 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 118.00 | | | 338 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 156 175.00 | | | 156 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 991.00 | | | -9 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
252 Charges sociales | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 814.00 | | | 298 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 423.00 | | | 148 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 042.00 | | | 47 042.00 |