| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 439.00 | 104 695.00 | 8 744.00 | 113 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 486 378.00 | 12 158 662.00 | 2 327 715.00 | 14 486 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804 591.00 | 2 624 311.00 | 1 180 280.00 | 3 804 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 202.00 | | 145 202.00 | 145 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 979 965.00 | 15 839 123.00 | 4 140 841.00 | 19 979 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949 511.00 | 293 560.00 | 1 655 951.00 | 1 949 511.00 |
BN En cours de production de biens | 1 915 436.00 | 24 258.00 | 1 891 178.00 | 1 915 436.00 |
BP En cours de production de services | 1 282 534.00 | 29 571.00 | 1 252 963.00 | 1 282 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 343.00 | | 1 108 343.00 | 1 108 343.00 |
BZ Autres créances | 5 205 382.00 | | 5 205 382.00 | 5 205 382.00 |
CF Disponibilités | 978 041.00 | | 978 041.00 | 978 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 389.00 | | 126 389.00 | 126 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 565 636.00 | 347 389.00 | 12 218 247.00 | 12 565 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 545 602.00 | 16 186 513.00 | 16 359 089.00 | 32 545 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 402 605.00 | 951 455.00 | 451 150.00 | 1 402 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 241 662.00 | 2 053 030.00 | | 2 241 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 940.00 | 738 632.00 | | 692 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 871.00 | 7 875.00 | | 67 871.00 |
DK Provisions réglementées | 620 707.00 | 1 046 241.00 | | 620 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 180.00 | 4 395 778.00 | | 4 173 180.00 |
DP Provisions pour risques | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 949.00 | 151 272.00 | | 114 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 439.00 | 154 762.00 | | 118 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 249.00 | 2 958 242.00 | | 2 941 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 501.00 | 883 647.00 | | 266 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 347.00 | 2 695 233.00 | | 3 208 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 996.00 | 1 303 140.00 | | 1 286 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 609.00 | | |
EA Autres dettes | 568 992.00 | 504 766.00 | | 568 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 795 386.00 | 3 851 961.00 | | 3 795 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 067 470.00 | 12 278 945.00 | | 12 067 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 359 089.00 | 16 829 485.00 | | 16 359 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 314 282.00 | 10 507 911.00 | | 9 314 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 468 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 468 881.00 | |
FM Production stockée | | | 643 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 705 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 606 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 791 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 163 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 925 740.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 151 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 085.00 | 26 089.00 | | 18 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 781.00 | 326 214.00 | | 463 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 866.00 | 352 303.00 | | 481 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 247.00 | 175 206.00 | | 38 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 247.00 | 303 192.00 | | 38 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 619.00 | 49 111.00 | | 443 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 346.00 | | | 88 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 465.00 | -45 961.00 | | 122 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 234 199.00 | 31 634 544.00 | | 34 234 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 541 259.00 | 30 895 912.00 | | 33 541 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 940.00 | 738 632.00 | | 692 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 616 451.00 | | 513 617.00 | 19 616 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280 315.00 | | 122 290.00 | 1 280 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 102.00 | 19 979 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 402 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 102.00 | 18 317 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 092 627.00 | | 375 193.00 | 18 092 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 069.00 | | 16 134.00 | 129 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 232 225.00 | 1 607 664.00 | 765.00 | 14 232 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746 246.00 | 205 209.00 | | 746 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 736.00 | | | 95 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 390 243.00 | 1 393 496.00 | 765.00 | 13 390 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 762.00 | | 36 323.00 | 154 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 762.00 | | 36 323.00 | 154 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 818 784.00 | 65 596.00 | 2 753 188.00 | 2 818 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 347.00 | 3 208 347.00 | | 3 208 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 996.00 | 1 286 996.00 | | 1 286 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 457.00 | 691 457.00 | | 691 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 795 386.00 | 3 795 386.00 | | 3 795 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 202.00 | | 145 202.00 | 145 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 343.00 | 1 108 343.00 | | 1 108 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 749.00 | | | 140 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205 382.00 | 5 205 382.00 | | 5 205 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 585 317.00 | 6 440 114.00 | 145 202.00 | 6 585 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 800 969.00 | 9 047 782.00 | 2 753 188.00 | 11 800 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |