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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 911.00 | 49 817.00 | 52 095.00 | 101 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 703.00 | | 86 703.00 | 86 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 722.00 | 57 925.00 | 138 797.00 | 196 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 026.00 | 307 131.00 | 1 437 896.00 | 1 745 026.00 |
BZ Autres créances | 237 259.00 | | 237 259.00 | 237 259.00 |
CF Disponibilités | 96 638.00 | | 96 638.00 | 96 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 879.00 | 307 131.00 | 1 783 748.00 | 2 090 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 602.00 | 365 056.00 | 1 922 546.00 | 2 287 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
DH Report à nouveau | -15 445.00 | -19 311.00 | | -15 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 707.00 | 3 866.00 | | -49 707.00 |
DL TOTAL (I) | 56 090.00 | 105 797.00 | | 56 090.00 |
DP Provisions pour risques | 5 008.00 | 7 195.00 | | 5 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 008.00 | 7 195.00 | | 5 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 290.00 | 486 340.00 | | 507 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 1 653.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 633.00 | 572 659.00 | | 722 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 304.00 | 408 232.00 | | 491 304.00 |
EA Autres dettes | 29 107.00 | 49 030.00 | | 29 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 902.00 | 107 914.00 | | 109 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 448.00 | 1 625 827.00 | | 1 861 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 546.00 | 1 738 819.00 | | 1 922 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 825.00 | 1 511 186.00 | | 1 482 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 270.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 726.00 | | 76 372.00 | 122 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 196 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 109 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 775.00 | | 9 622.00 | 101 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 953.00 | | 66 750.00 | 19 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 308.00 | 21 992.00 | 2 375.00 | 38 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 310.00 | 21 992.00 | 2 375.00 | 37 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 195.00 | | 2 187.00 | 7 195.00 |
6T Sur comptes clients | 308 481.00 | | 1 350.00 | 308 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 481.00 | | 1 350.00 | 308 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 675.00 | | 3 537.00 | 315 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 633.00 | 722 633.00 | | 722 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
UX Autres créances clients | 948 129.00 | 948 129.00 | | 948 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796 897.00 | 796 897.00 | | 796 897.00 |
VB T. V. A. | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
VC Groupe et associés | 149 070.00 | 149 070.00 | | 149 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 259.00 | 128 635.00 | 378 624.00 | 507 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 999.00 | | | 104 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 614.00 | 2 080 614.00 | | 2 080 614.00 |
VW T.V.A. | 337 381.00 | 337 381.00 | | 337 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 448.00 | 1 482 825.00 | 378 624.00 | 1 861 448.00 |