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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 706.00 | 17 217.00 | 31 490.00 | 48 706.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 806.00 | 17 217.00 | 31 590.00 | 48 806.00 |
060 Stock marchandises | 4 047.00 | 1 540.00 | 2 507.00 | 4 047.00 |
072 Créances – Autres | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
084 Disponibilités | 156 873.00 | | 156 873.00 | 156 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 788.00 | 1 540.00 | 162 248.00 | 163 788.00 |
110 Total général Actif | 212 594.00 | 18 757.00 | 193 838.00 | 212 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
224 Production immobilisée | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
242 Autres charges externes. | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
256 Dotations aux provisions | 730.00 | | | 730.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 139.00 | | | -35 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 139.00 | | | -35 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 332.00 | | | 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 730.00 | | | 730.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 730.00 | | | 730.00 |